10月26日,资本邦获悉,农银汇理可转债债券今日进入清算程序,之后该基金停止收取基金管理费、基金托管费等费用,同时不再开放申购和赎回业务。基金的最后运作日为2020年10月26日

农银汇理可转债债券今日进入清算程序,资产净值连续149日不足5000万

10月26日,资本邦获悉,农银汇理可转债债券今日进入清算程序,之后该基金停止收取基金管理费、基金托管费等费用,同时不再开放申购和赎回业务。基金的最后运作日为2020年10月26日,基金管理人为农银汇理基金管理有限公司(下称:农银汇理基金)。

对于此次基金进入清算期,相关公告表示,主要是农银汇理可转债债券 截至2020年10月16日日终,该基金资产净值已连续149个工作日不足5000万元,该情形已触发《基金合同》中约定的该基金终止条款。

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。”

根据该基金最新的2020年三季度报告显示,可以看出该基金投资目标:主要通过投资于可转换债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%。业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。

截至报告期末该基金份额净值为1.2421元;本报告期基金份额净值增长率为8.97%,业绩比较基准收益率为3.63%。

并且三季报中该基金展望未来,表示中国经济仍将延续向好趋势,给A股市场提供了强劲的内部支撑,看好权益市场以及可转债市场的长期表现。但同时海外的风险因素并未解除,疫情给经济带来持续影响以及刺激政策退出都会给市场带来负面冲击。下一阶段,农银汇理可转债基金适当提升可转债的持仓,组合保偏向平衡风格,继续精选个券标的。

但根据所持十大重仓债券基本情况,其中8只债券季度下跌。最终还是避免不了被清算的命运,清算日期10月27日。

基金管理人农银汇理基金,截至目前资产规模(全部)2,173.36亿元,排名25/154;资产规模(非货币)1,550.85亿元,排名21/154;旗下基金数60只,排名42/154;旗下基金经理21人,排名38/154。

头图来源:123RF

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